07财务管理

基础定义

应用背景

企业应收应付管理是企业财务管理中至关重要的一环。它涉及到企业与供应商、客户之间的交易与往来，直接关系到企业的经营效益和资金流动。通过加强应收应付管理流程，可优化供应商关系，监控和改善款项的时效性。

业务流程图

基础功能

会计科目

1. 同步财务系统的会计科目。

费用科目

1. 记录公司可能出现的费用类型，设置对应的会计科目，供在费用报销或收支时引用。

账户管理

1. 记录公司所有的账户，设置对应的会计科目。

款项计划

1. 收支合同收款计划引用，快捷计算款项比例和日期。
2. 收款/付款间隔天数：基于合同日期计算本期款的预计发生日期。

合同收款

1. 收款合同：管理本次的收款合同，自动填充收款的客户和项目信息。
2. 选择收款计划：选择合同对应的收款计划进行收款登记。

合同付款

1. 关联合同：管理本次的收款合同，自动填充收款的供应商和项目信息。
2. 选择付款计划：选择合同对应的付款计划进行付款登记。

其他收款

1. 选择收款的项目登记收款金额。

其他付款

1. 选择付款的项目登记付款金额。

申请开票

1. 选择客户合同，对客户产品进行开票登记。

费用报销

1. 选择报销关联的项目，填写费用发生日期和报销事项，关联费用科目。
2. 如有发票可以登记发票信息上传附件。

备用金申请

1. 选择项目发起备用申请，填写申请的金额。

备用金归还

1. 对先前申请的备用金进行归还登记，可以分批多次归还。