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08财务管理

基础定义

应用背景

企业应收应付管理是企业财务管理的重要环节。其涉及企业与供应商、客户之间的交易往来，关系到企业经营效益和资金流动。通过优化应收应付管理流程，可改善供应商关系，监控款项时效性。

业务流程图

基础功能

会计科目

同步财务系统的会计科目。

费用科目

记录公司费用类型，设置对应会计科目，供费用报销或收支引用。

账户管理

记录公司所有账户，设置对应会计科目，统计账户收款付款及余额。

款项计划

当销售或采购合同采用进度付款时，引用此处款项计划。

开票申请

  1. 本次开票金额：等于 订单产品明细 的产品含税总价求和。
  2. 对账方式：记录此发票申请所属 销售订单 的对账方式。当对账方式为开票日期时，默认未对账状态；待 销售对账单 选择此发票申请后更新为已对账。

应收明细

  1. 应收类型：
  2. 进度款：当 销售订单 的 结算方式 为 按进度回款 时，订单生效后根据 回款计划 自动生成应收明细；
  3. 预付款：当 销售订单 的 结算方式 为 按账期回款 且 是否有预付款 为 是 时，订单生效后自动生成应收明细；
  4. 对账单：当 销售订单 的 结算方式 为 按账期回款 时，销售对账单 生效后自动生成应收明细。
  5. 应收状态：
  6. 正常：应收日期前完成收款；
  7. 即将逾期：应收日期前 5 天且 收款状态 为 未结清 时自动更新；
  8. 已逾期：超过应收日期且 收款状态 为 未结清 时自动更新。
  9. 收款状态：
  10. 未结清：已收款金额小于本次应收金额；
  11. 已结清：已收款金额大于等于本次应收金额。

销售回退款登记

  1. 关联客户：在客户表中维护 客户对应财务系统编码，选择客户时自动带出编码。
  2. 款项方向：登记回款或付款方向。
  3. 关联应收单：可选择该客户所有 未结清 的 应收明细，本次收款金额 默认等于未收金额（可修改）。
  4. 会计科目名称：默认为 主营业务收入。

数据流转：

  1. 生效后根据凭证生成规则自动生成至凭证池。

收票登记

  1. 本次开票金额：等于 发票产品明细 的含税金额求和。
  2. 对账方式：记录此收票登记所属 采购订单 的对账方式。当对账方式为开票日期时，默认未对账状态；待 采购对账单 选择此收票登记后更新为已对账。

应付明细

  1. 付款类型：
  2. 进度款：当 采购订单 的 结算方式 为 按进度回款 时，订单生效后根据 回款计划 自动生成应付明细；
  3. 预付款：当 采购订单 的 结算方式 为 按账期回款 且 是否有预付款 为 是 时，订单生效后自动生成应付明细；
  4. 对账单：当 采购订单 的 结算方式 为 按账期回款 时，供应商对账单 生效后自动生成应付明细。
  5. 应付状态：
  6. 正常：应付日期前完成付款；
  7. 即将逾期：应付日期前 5 天且 付款状态 为 未结清 时自动更新；
  8. 已逾期：超过应付日期且 付款状态 为 未结清 时自动更新。
  9. 付款状态：
  10. 未结清：已付款金额小于本次应付金额；
  11. 已结清：已付款金额大于等于本次应付金额。

采购付款单

  1. 关联供应商：在供应商表中维护 供应商对应财务系统编码，选择供应商时自动带出编码。
  2. 关联应付单：可选择该供应商所有 未结清 的 应付明细，本次付款金额 默认等于未付金额（可修改）。
  3. 付款账户、采购付款日期、付款人员、付款凭证 在审批通过后由财务填写。
  4. 会计科目名称：默认为 应付账款。

数据流转：

  1. 生效后根据凭证生成规则自动生成至凭证池。

其他收款

登记除销售回款外的其他收款

其他付款

登记除采购付款外的其他付款。

收支流水

由系统收付款表单自动生成流水记录。

凭证池

各类业务单据根据凭证生成规则自动生成至本表单。后续可单独定制开发对接财务系统。