04采购管理应用
基础定义
应用背景
采购管理是企业完成生产及销售工作计划，确保产品质量的重要前提，按需进行采购不仅能够确保企业生产所需的原材料及时供应，保障生产的连续性和稳定性，同时也能有效降低库存成本。
业务流程图
基础功能
供应商
维护供应商的基础信息。
采购计划
- 计划来源
- 销售订单：点击销售订单顶部的
发起生产/采购计划按钮，将物料获取途径为“采购”的物料自动下推至采购计划。 - 备货申请：点击备货申请顶部的
发起采购/生产计划按钮，将物料获取途径为“采购”的物料自动下推至采购计划。 - 生产计划：在生产计划中生成物料需求，将物料获取途径为“采购”的物料自动下推至
采购计划。 - 采购状态
默认为未处理，采购计划转为采购订单后状态变为已处理；暂存为采购订单时状态显示为挂起。
数据流转：
- 列表
生成采购订单按钮：勾选需批量转化为采购单的采购计划数据（仅可选择状态为未处理的数据），弹出采购订单页面，相同商品自动合并加载至采购明细中。
采购订单
- 订单在途：采购订单生效后，采购明细中采购物料的剩余入库数量计为采购在途数量，可手动释放。
- 订单状态：
- 正常订单：新增订单后默认为正常订单。
- 即将逾期：承诺交期前 5 天（可调整），入库状态不等于全部入库时，系统自动更新状态为即将逾期。
- 已逾期：已过承诺交期，入库状态不等于全部入库时，系统自动更新状态为已逾期。
- 入库状态：
- 未入库：已入库总数量等于 0 时。
- 全部入库：已入库总数量大于等于采购总数量时。
- 部分入库：已入库总数量大于 0 且小于采购总数量时。
- 结算方式：进度付款、账期付款
- 进度付款：选择付款比例，付款计划明细自动填充期数、比例和金额；提交后系统自动在应付明细中生成多条数据。
- 账期付款且有预付款：输入预付款比例，系统自动计算付款金额；提交后系统自动在应付明细中生成一条数据。
🛑 重要
对账方式为开票日期时，预付款在开票时计算扣减；对账方式为入库日期时，预付款在入库时计算扣减，对账单中计算扣减预付后的应付金额。
- 对账方式：开票日期、入库日期
选择对账方式后，在采购对账单中根据相同对账方式获取收票登记明细或出入库单据进行对账。
数据流转：
- 生成应付明细：采购订单结算方式为进度付款或账期付款且有预付款时，采购订单审批生效后自动生成财务
应付明细。
⚠️ 注意
采购和委外订单的来料均通过以下表单流程处理。
来料通知
- 来料类型
- 采购来料：选择供应商，选择该供应商下未全部入库的采购订单。
- 委外来料：选择供应商，选择该供应商下未全部入库的委外订单。
数据流转：
- 下推
来料入库检验：当采购来料明细中是否来料检验等于“是”时，自动下推一条至质量管理应用中的来料入库检验单。 - 下推
采购入库：当采购来料明细中是否来料检验等于“否”时，自动下推一条采购入库单。
采购入库
- 入库类型：
- 来料通知入库：
采购来料明细中是否来料检验为“否”的物料流转至采购入库表，新增数据后无需检验的产品直接填入良品入库明细入库。 - 来料检验入库：
来料入库检验提交后自动创建采购入库，良品数量和让步接收的不良品填入良品入库明细，不良待定数量填入不良品入库明细。 - 手动入库：不通过来料通知和检验流程，直接入库。
- 采购入库成本：采购含税单价 × 本次入库数量。
- 对账方式：记录此入库单所属
采购订单或委外订单的对账方式。对账方式为入库日期时，默认未对账状态；采购对账单选择此入库单对账后更新为已对账。 - 本次抵扣预付款：系统根据入库金额和待抵扣预付款金额计算需减免的付款金额。
- 付款进度：采购对账单的付款进度实时同步至当前
销售发货，按［付款进度 × 抵扣后应付金额］自动计算已付金额，同步至关联的采购订单。
采购退货
- 退货出库成本：当前库存单价 × 本次退货数量。
- 对账方式：记录此退货单所属
采购订单或委外订单的对账方式。对账方式为入库日期时，默认未对账状态；采购对账单选择此退货单对账后更新为已对账。
采购对账单
- 对账开始日期：根据供应商对账日期，默认为上一月份对账日期的次日。
- 对账结束日期：默认为当前月的对账日期。
获取对账明细按钮：自动获取当前供应商在对账周期内所有未对账的采购收票记录、采购入库单、采购退货单，生成对账总金额。刷新对账明细按钮：调整采购收票记录、采购入库单或采购退货单后，点击重新获取所有发货明细、退货明细及开票明细。- 对账明细
- 对账方式为
开票日期时：将采购收票登记的开票明细填充至对账明细。 - 对账方式为
入库日期时：将采购入库和采购退货单的明细填充至对账明细。
数据流转：
- 生成
应付明细：对账单确认生效后，自动新增一条财务应付明细。 - 同步付款进度：应付明细的付款进度同步至
销售对账单的“付款进度”，再同步至收票登记与采购入库单，计算其付款金额。