07资金管理

基础定义

应用背景

人工管理应收款易出现遗漏和追踪困难，导致回款周期延长、坏账风险升高；手工开具发票效率低且易出错，影响客户体验与合规性；退款流程混乱、审批缓慢，易引发纠纷。系统通过标准化订单收退款及开票流程，实现高效精准的现金流管理，降低风险，提升客户满意度与财务运营效率。

业务流程图

基础功能

应收款计划

由销售订单创建，记录款项信息及回款情况。

1. 回款状态：
2. 未回款：本计划未回款金额等于计划回款金额。
3. 部分回款：本计划未回款金额大于零且小于计划回款金额。
4. 全部回款：本计划未回款金额等于零。

发票管理

选择客户，选择本次开票的订单以及申请开票金额，提交至财务审批。财务登记是否开票及开票时间。

1. 发票回款状态：
   • 未回款：发票未回款金额等于申请开票金额。
   • 部分回款：发票未回款金额大于零且小于申请开票金额。
   • 全部回款：发票未回款金额等于零。

回款管理

1. 选择回款的客户及对应的应收款计划，填写本次的回款金额，在销售订单和应收款计划中自动统计。
2. 可选择是否关联发票：选择本次回款的发票，填写本次的回款金额，在发票管理中自动统计。

退款申请表

选择要退款的订单，填写退款金额及退款原因。

费用申请与付款管理

可选关联销售订单，填写付款的主题、类型及付款金额等发起审批。财务进行付款确认。