11财务管理

基础定义

应用背景

财务管理是建筑工程项目全周期资金流与成本管控的核心中枢，通过收支合同款、薪资发放、费用报销等全链路业务在线化，实现资金精准调度与成本动态归集。该功能确保收支合规、现金流平衡、成本可追溯，为项目盈利分析、风险预警及经营决策提供实时数据支撑，最终保障工程经济效益目标的可控实现。

业务流程图

基础功能

开票申请

对建设合同进行开票申请，流程审批通过后累加至建设合同的已开票金额。

合同收款

对建设合同进行收款登记，登记后自动将本次收款金额累加至项目信息的实际总收款，以及建设合同的已收款金额。

其他收款

项目建设合同外的所有收款均通过此表单登记，登记后自动将收款金额累加至项目信息的其他总收入。

劳务薪资发放

对人员和班组进行劳务薪资发放，或对劳务分包合同进行薪资发放登记。

1. 发放类型：
2. 自有劳务：对自有劳务薪资统计中的班组和人员进行工资发放；
3. 分包劳务：对劳务花名册和班组管理中为分包劳务的进行工资发放。
4. 发放对象：
5. 按人员发放：选择人员进行发放；
6. 按班组发放：选择班组进行发放。

💡 提示

1. 选择按人员发放或按班组发放，对应将本次实发金额累加至自有劳务薪资统计的累计点工已发金额中。
2. 薪资发放提交完成后，薪资发放总金额会同步累计至项目信息和人工预算的实际付款（劳务）中。

供应商付款申请

发起采购请款申请，填写请款信息并发起请款流程至财务人员确认付款。请款流程结束后，自动将本次付款金额累加至项目信息的实际付款（劳务/材料/机械/分包）、人工预算/材料预算/机械预算/分包预算的实际付款，以及劳务合同/材料合同/机械合同/分包合同的已付金额。

1. 请款合同类型：选择本次请款合同类型（人工预算/材料预算/机械预算/分包预算）。

💡 提示

1. 先选择请款合同类型和供应商，根据合同类型和供应商选择请款合同，自动带出所属项目、累计结算金额、未付金额。
2. 供应商付款申请发起后，流程至财务填写财务实际付款时间。

收票登记

对供应商对应合同进行收票信息登记，登记后本次收票金额自动累加至所选合同的已收票金额中。

1. 收票合同类型：选择本次收票合同类型（人工预算/材料预算/机械预算/分包预算）。

费用报销

提交费用报销单据，对项目过程中的费用进行报销。流程待办至财务确认支付，报销流程结束后，自动将报销总金额累加至项目信息的实际付款金额（间接）、间接预算的实际付款。

1. 是否冲抵备用金：默认为否，选择是后需关联备用金申请；
2. 冲销金额：生效后自动累加至备用金申请中的冲销金额；
3. 实际报销金额：等于报销总金额减去冲销金额。

备用金申请

对需使用备用金的项目提交备用金申请。

💡 提示

1. 在费用报销中选择抵用备用金且关联备用金申请后，自动将报销的冲销金额累加至备用金申请中的冲销金额。
2. 在备用金归还中登记本次归还金额后，自动累加至备用金申请中的归还金额。
3. 剩余备用金金额等于备用金额减去冲销金额再减去归还金额。

备用金归还

对备用金申请中申请的备用金进行归还登记，登记后自动将本次归还金额累加至备用金申请中的归还金额。

其他付款

项目过程中合同外的付款，通过其他付款单据进行付款登记。

成本分摊

对多个项目共同承担的费用进行分摊登记，将成本分摊至每个项目。

1. 费用类型：选择成本分摊的费用类型。
2. 分摊方式：平均分摊或自由分摊。
3. 分摊超出预警：分摊金额超出费用总金额时发出提醒。

凭证池

1. 此表单由各类业务单据根据凭证生成规则自动生成。
2. 在列表批量勾选多条凭证数据，点击凭证生成按钮，填写入账人员和入账日期，点击确定将凭证批量推送至第三方财务系统并获取凭证 ID。